国泰中证沪港深创新药产业ETF净值上涨1.15% 请保持关注-当前资讯

来源 : 金融界基金 时间:2023-06-05 08:02:28


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(原标题:国泰中证沪港深创新药产业ETF净值上涨1.15% 请保持关注)

金融界基金06月05日讯 国泰中证沪港深创新药产业ETF基金06月02日上涨1.26%,现价0.642元,成交554.15万元。当前本基金场外净值为0.6406元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-33.25%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.74%,近3个月本基金净值下跌10.37%,近6月本基金净值下跌6.50%,近1年本基金净值下跌0.56%,成立以来本基金累计净值为0.6406元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年09月08日管理该基金,任职期内收益-35.94%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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